兴证全球兴裕混合C (014901.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9297元基金经理翟秀华管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴裕混合A | ||||
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兴证全球兴裕混合C(014901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 423.67万元 | 1.00% | 42.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,103.73万元 | 1.00% | 110.37万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 602.92万元 | 1.00% | 60.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 868.03万元 | 1.00% | 86.80万元 | 0.10% |
