兴证全球兴裕混合C (014901.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9329元基金经理翟秀华管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴裕混合A | ||||
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兴证全球兴裕混合C(014901) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3.07亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.26亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 3.54亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.02亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 4.37亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 5.07亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 5.52亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 6.24亿 | 6.42亿元 | -- |
