兴证全球兴裕混合C (014901.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数5,307.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9709元基金经理翟秀华管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴裕混合A | ||||
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兴证全球兴裕混合C(014901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-12-19 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-12-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-12-16 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-12-13 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-12-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-12-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-12-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-12-09 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-12-06 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-05 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-12-04 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-12-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-02 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-29 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-28 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-11-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-26 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-11-22 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-21 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-20 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-11-19 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-11-18 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-11-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-14 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-13 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-11 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-08 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-07 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-06 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-11-05 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-11-04 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-11-01 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-31 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-10-30 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-10-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-10-28 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-10-25 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-10-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-10-22 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-10-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-10-17 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-10-16 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-10-15 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-10-14 | 0.9472元 | 0.9472元 |
