易方达悦稳一年持有混合A (014904.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数979.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0656元基金经理李中阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率16.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦稳一年持有混合C | ||||
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易方达悦稳一年持有混合A(014904) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,496.40万 | 8.34% |
| (其中) 股票 | 1,496.40万 | 8.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.62亿 | 90.55% |
| (其中) 债券 | 1.62亿 | 90.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 177.65万 | 0.99% |
| 4 | 其他资产 | 21.38万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 921.26万 | 5.14% |
| 金融业 | 288.79万 | 1.61% |
| 采矿业 | 69.48万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.72万 | 0.37% |
| 房地产业 | 43.13万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.94万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.43万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 33.65万 | 0.19% |
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