易方达悦稳一年持有混合A (014904.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0402元持有人户数979.00基金经理李中阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率16.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦稳一年持有混合C | ||||
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易方达悦稳一年持有混合A(014904) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,166.89万 | 10.69% |
| (其中) 股票 | 2,166.89万 | 10.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.78亿 | 88.04% |
| (其中) 债券 | 1.78亿 | 88.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.88万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 70.67万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,440.63万 | 7.11% |
| 金融业 | 453.40万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.13万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.23万 | 0.36% |
| 采矿业 | 53.24万 | 0.26% |
| 房地产业 | 34.25万 | 0.17% |
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