易方达悦稳一年持有混合A (014904.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数979.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0656元基金经理李中阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率16.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦稳一年持有混合C | ||||
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易方达悦稳一年持有混合A(014904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-04 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-08 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-07 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-05 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-31 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-22 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
