易方达悦稳一年持有混合A (014904.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0402元持有人户数979.00基金经理李中阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率16.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦稳一年持有混合C | ||||
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易方达悦稳一年持有混合A(014904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 62.73万元 | 0.70% | 13.44万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 296.62万元 | 0.70% | 63.56万元 | 0.15% |
| 2023-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 204.94万元 | 0.70% | 43.92万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 466.55万元 | 0.70% | 99.97万元 | 0.15% |
