易方达悦稳一年持有混合A (014904.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数979.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0656元基金经理李中阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率16.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦稳一年持有混合C | ||||
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易方达悦稳一年持有混合A(014904) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,973.86万 | 8,566.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9,668.52万 | 9,338.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.28亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.86亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3.04亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.77亿 | 4.73亿元 | -- |
