东方红短债债券A (014910.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,286.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0637元基金经理李燕 、 丁锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金东方红短债债券C 、 东方红短债债券E | ||||
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东方红短债债券A(014910) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.14亿 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 42.14亿 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,050.73万 | 0.48% |
| 3 | 其他资产 | 690.90万 | 0.16% |
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