东方红短债债券A (014910.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,286.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0637元基金经理李燕 、 丁锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金东方红短债债券C 、 东方红短债债券E | ||||
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东方红短债债券A(014910) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 21.35亿 | 20.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 27.17亿 | 25.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.59亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 16.27亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.45亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6.67亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.01亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9,634.75万 | 9,449.54万元 | -- |
