东方红短债债券A (014910.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,286.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理李燕 、 丁锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金东方红短债债券C 、 东方红短债债券E | ||||
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东方红短债债券A(014910) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 517.13万元 | 0.30% | 86.19万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 470.70万元 | 0.30% | 78.45万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 129.14万元 | 0.30% | 21.52万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 74.59万元 | 0.30% | 12.43万元 | 0.05% |
