汇丰晋信时代先锋混合C (014918.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5470元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.74% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信时代先锋混合A | ||||
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汇丰晋信时代先锋混合C(014918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-08-29 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-08-28 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-08-27 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-08-26 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-08-23 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-08-22 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-08-21 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-08-20 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-08-19 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-08-16 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-08-15 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-08-14 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-08-13 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-08-12 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-08-09 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-08-08 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-08-07 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-08-06 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-08-05 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-08-02 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-01 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-07-31 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-07-30 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-07-29 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-26 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-25 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-07-24 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-07-23 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-07-22 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-19 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-07-18 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-17 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-07-16 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-07-15 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-07-12 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-07-11 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-10 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-07-09 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-07-08 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-05 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-07-04 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-03 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-07-02 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-07-01 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-06-28 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-06-27 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-06-26 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-06-25 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-06-24 | 0.5827元 | 0.5827元 |
