银华心选一年持有期混合A (014919.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数8,164.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8425元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率415.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金银华心选一年持有期混合C | ||||
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银华心选一年持有期混合A(014919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-12-20 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-12-19 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-12-18 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-12-17 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-12-16 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-12-13 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-12-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-12-11 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-12-10 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-12-09 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-12-06 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-12-05 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-12-04 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-03 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-12-02 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-11-29 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-28 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-11-27 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-11-26 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-11-25 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-11-22 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-11-21 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-11-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-11-19 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-11-18 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-15 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-11-14 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-13 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-11-12 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-11-11 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-11-08 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-07 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-11-06 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-11-05 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-04 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-11-01 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-10-31 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-10-30 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-10-29 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-10-28 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-10-25 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-10-24 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-10-23 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-10-22 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-10-21 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-18 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-10-17 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-10-16 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-10-15 | 0.8278元 | 0.8278元 |
