银华心选一年持有期混合A (014919.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7322元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率440.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金银华心选一年持有期混合C | ||||
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银华心选一年持有期混合A(014919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-26 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-07-25 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-07-24 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-23 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-07-22 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-19 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-18 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-17 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-07-16 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-15 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-12 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-11 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-07-10 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-09 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-08 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-05 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-04 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-03 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-02 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-01 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-06-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-06-27 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-06-26 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-06-25 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-06-24 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-06-21 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-20 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-19 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-18 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-06-17 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-06-14 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-13 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-06-12 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-06-11 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-06-07 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-06-06 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-06-05 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-06-04 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-03 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-05-31 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-05-30 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-05-29 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-05-28 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-05-27 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-05-24 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-05-23 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-05-22 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-05-21 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-05-20 | 0.8296元 | 0.8296元 |
