华夏ESG可持续投资一年持有混合C (014923.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7695元基金经理潘中宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏ESG可持续投资一年持有混合A | ||||
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华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-08-29 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-08-28 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-08-27 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-08-26 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-08-23 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-08-22 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-08-21 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-08-20 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-08-19 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-08-16 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-08-15 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-08-14 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-08-13 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-08-12 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-08-09 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-08-08 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-08-07 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-08-06 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-08-05 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-08-02 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-08-01 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-31 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-07-30 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-29 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-26 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-25 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-07-24 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-23 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-22 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-07-19 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-18 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-17 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-07-16 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-15 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-07-12 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-11 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-10 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-09 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-08 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-05 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-04 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-03 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-02 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-01 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-28 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-06-27 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-26 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-06-25 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-06-24 | 0.8195元 | 0.8195元 |
