天弘优利短债发起A (014924.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0824元基金经理王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优利短债发起C 、 天弘优利短债发起E 、 天弘优利短债发起D | ||||
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天弘优利短债发起A(014924) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 79.97亿 | 97.73% |
| (其中) 债券 | 79.97亿 | 97.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 1.51% |
| 3 | 其他资产 | 6,264.11万 | 0.77% |
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