天弘优利短债发起A (014924.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0824元基金经理王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优利短债发起C 、 天弘优利短债发起E 、 天弘优利短债发起D | ||||
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天弘优利短债发起A(014924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 570.04万元 | 0.20% | 142.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 777.76万元 | 0.20% | 194.44万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 247.64万元 | 0.20% | 61.91万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 117.20万元 | 0.20% | 29.30万元 | 0.05% |
