天弘优利短债发起A (014924.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0824元基金经理王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优利短债发起C 、 天弘优利短债发起E 、 天弘优利短债发起D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘优利短债发起A(014924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-16 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-04 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-01 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-10-31 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-10-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-10-23 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-10-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-10-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
