天弘优利短债发起A (014924.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优利短债发起C | ||||
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天弘优利短债发起A(014924) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 18.99亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.24亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.28亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.67亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.61亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,078.86万 | 2,991.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2,704.26万 | 2,654.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4,649.87万 | 4,594.28万元 | -- |
