景顺长城安瑞混合C (014926.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0617元基金经理李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安瑞混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安瑞混合C(014926) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,233.88万 | 37.63% |
| (其中) 股票 | 3,233.88万 | 37.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,269.80万 | 49.68% |
| (其中) 债券 | 4,269.80万 | 49.68% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 5.34万 | 0.06% |
| 4 | 返售型金融资产 | 601.23万 | 7.00% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 360.85万 | 4.20% |
| 6 | 其他资产 | 122.79万 | 1.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 800.12万 | 9.31% |
| 采矿业 | 688.13万 | 8.01% |
| 房地产业 | 99.85万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.81万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.17万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.33万 | 0.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.24%) |
|---|---|---|
| 能源 | 836.10万 | 9.73% |
| 周期性消费品 | 196.68万 | 2.29% |
| 金融 | 144.65万 | 1.68% |
| 工业 | 136.61万 | 1.59% |
| 原材料 | 132.73万 | 1.54% |
| 非周期性消费品 | 77.78万 | 0.91% |
| 信息科技 | 35.16万 | 0.41% |
| 综合 | 7.78万 | 0.09% |
加载中......
