景顺长城安瑞混合C (014926.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0617元基金经理李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安瑞混合A | ||||
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景顺长城安瑞混合C(014926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-08-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-08-27 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-08-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-08-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-08-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-08-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-08-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-08-09 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-08-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-08-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-08-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-08-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-08-01 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-31 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-22 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-02 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-01 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-06-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
