景顺长城安瑞混合C (014926.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0617元基金经理李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安瑞混合A | ||||
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景顺长城安瑞混合C(014926) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,254.23万 | 3,920.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,919.51万 | 3,761.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4,868.76万 | 4,833.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,552.67万 | 5,443.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,160.51万 | 6,109.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,124.01万 | 5,037.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8,799.73万 | 8,790.06万元 | -- |
| 2022-09-23 | 1.00元 | 9,403.55万 | 9,404.49万元 | -- |
