景顺长城安瑞混合C (014926.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0617元基金经理李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安瑞混合A | ||||
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景顺长城安瑞混合C(014926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.55万元 | 0.80% | 9.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 155.94万元 | 0.80% | 38.99万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 98.48万元 | 0.80% | 24.62万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 78.26万元 | 0.80% | 19.56万元 | 0.20% |
