富国高端制造行业股票C (014930.jj)富国基金管理有限公司持有人户数139.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8630元基金经理毕天宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金富国高端制造行业股票A/B | ||||
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富国高端制造行业股票C(014930) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.44亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 5.44亿 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,813.39万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 303.24万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.26亿 | 89.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,773.86万 | 3.03% |
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