富国高端制造行业股票C (014930.jj)富国基金管理有限公司持有人户数139.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8630元基金经理毕天宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金富国高端制造行业股票A/B | ||||
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富国高端制造行业股票C(014930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2024-11-07 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2024-11-06 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2024-11-05 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2024-11-04 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2024-11-01 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2024-10-31 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2024-10-30 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2024-10-29 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2024-10-28 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2024-10-25 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2024-10-24 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2024-10-23 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-10-22 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2024-10-21 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2024-10-18 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2024-10-17 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2024-10-16 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-10-15 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2024-10-14 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2024-10-11 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2024-10-10 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2024-10-09 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-10-08 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2024-09-30 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2024-09-27 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2024-09-26 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2024-09-25 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-09-24 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-09-23 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-09-20 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2024-09-19 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-09-18 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-09-13 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-09-12 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-09-11 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-09-10 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-09-09 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-09-06 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2024-09-05 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2024-09-04 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-09-03 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-09-02 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-08-30 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-08-29 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2024-08-28 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-08-27 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-08-26 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-08-23 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-08-22 | 2.3760元 | 2.3760元 |
