富国高端制造行业股票C (014930.jj)富国基金管理有限公司持有人户数139.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8630元基金经理毕天宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金富国高端制造行业股票A/B | ||||
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富国高端制造行业股票C(014930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 344.63万元 | 1.50% | 57.44万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,014.36万元 | 1.50% | 169.06万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 571.46万元 | 1.50% | 95.24万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,336.59万元 | 1.50% | 222.76万元 | 0.25% |
