富国高端制造行业股票C (014930.jj)富国基金管理有限公司持有人户数139.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8630元基金经理毕天宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金富国高端制造行业股票A/B | ||||
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富国高端制造行业股票C(014930) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.93元 | 350.89万 | 119.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.69元 | 339.99万 | 126.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 885.19万 | 328.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.86元 | 1,382.55万 | 482.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 907.75万 | 295.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.24元 | 493.41万 | 152.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.17元 | 410.94万 | 129.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.90元 | 272.05万 | 93.84万元 | -- |
