摩根医疗健康股票C (014932.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1637元基金经理叶敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.60% |
| 相关基金: | 主从基金摩根医疗健康股票A | ||||
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摩根医疗健康股票C(014932) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.23亿 | 79.49% |
| (其中) 股票 | 4.23亿 | 79.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 19.43% |
| 3 | 其他资产 | 571.22万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.94亿 | 74.09% |
| 采矿业 | 1,221.82万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 1,125.35万 | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 525.56万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.06万 | 0.01% |
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