摩根医疗健康股票C (014932.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1495元基金经理叶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.70% |
| 相关基金: | 主从基金摩根医疗健康股票A | ||||
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摩根医疗健康股票C(014932) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 542.51万 | 456.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 670.95万 | 526.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 845.97万 | 598.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 890.31万 | 633.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 1,232.09万 | 808.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 8,319.51万 | 4,912.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 1.32亿 | 7,723.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.70元 | 393.12万 | 231.22万元 | -- |
