摩根医疗健康股票C (014932.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1495元基金经理叶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.70% |
| 相关基金: | 主从基金摩根医疗健康股票A | ||||
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摩根医疗健康股票C(014932) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,215.36万元 | 1.50% | 202.56万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 732.09万元 | 1.50% | 122.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,545.88万元 | 1.50% | 257.65万元 | 0.25% |
