摩根医疗健康股票C (014932.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1495元基金经理叶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.70% |
| 相关基金: | 主从基金摩根医疗健康股票A | ||||
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摩根医疗健康股票C(014932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-07-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-07-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-07-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-19 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-07-18 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-16 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-07-15 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-07-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-07-11 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-07-10 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-07-09 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-07-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-07-05 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-04 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-07-03 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-02 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-07-01 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-28 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-06-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-06-26 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-06-25 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-06-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-06-21 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-06-20 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-06-19 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-06-18 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-06-17 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-06-14 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-06-13 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-06-12 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-06-11 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-06-07 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-06-06 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-06-05 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-06-04 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-06-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-05-31 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-05-30 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-05-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-05-28 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-05-27 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-05-24 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-05-23 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-05-22 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-05-21 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-05-20 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-05-17 | 1.2943元 | 1.2943元 |
