南方医药保健灵活配置混合C (014933.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8948元基金经理王峥娇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方医药保健灵活配置混合A | ||||
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南方医药保健灵活配置混合C(014933) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.80亿 | 82.54% |
| (其中) 股票 | 24.80亿 | 82.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.61亿 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 1.61亿 | 5.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 9.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,332.91万 | 2.11% |
| 5 | 其他资产 | 69.66万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.58亿 | 78.47% |
| 批发和零售业 | 1.11亿 | 3.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,139.93万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 3.13万 | 0.00% |
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