南方医药保健灵活配置混合C (014933.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8859元基金经理王峥娇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方医药保健灵活配置混合A | ||||
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南方医药保健灵活配置混合C(014933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8859元 | 2.1009元 |
| 2024-07-25 | 1.8884元 | 2.1034元 |
| 2024-07-24 | 1.8917元 | 2.1067元 |
| 2024-07-23 | 1.9157元 | 2.1307元 |
| 2024-07-22 | 1.9819元 | 2.1969元 |
| 2024-07-19 | 1.9565元 | 2.1715元 |
| 2024-07-18 | 1.9596元 | 2.1746元 |
| 2024-07-17 | 1.9398元 | 2.1548元 |
| 2024-07-16 | 1.9222元 | 2.1372元 |
| 2024-07-15 | 1.9274元 | 2.1424元 |
| 2024-07-12 | 1.9519元 | 2.1669元 |
| 2024-07-11 | 1.9361元 | 2.1511元 |
| 2024-07-10 | 1.9178元 | 2.1328元 |
| 2024-07-09 | 1.9319元 | 2.1469元 |
| 2024-07-08 | 1.9226元 | 2.1376元 |
| 2024-07-05 | 1.9731元 | 2.1881元 |
| 2024-07-04 | 1.9137元 | 2.1287元 |
| 2024-07-03 | 1.9366元 | 2.1516元 |
| 2024-07-02 | 1.9674元 | 2.1824元 |
| 2024-07-01 | 1.9838元 | 2.1988元 |
| 2024-06-28 | 1.9679元 | 2.1829元 |
| 2024-06-27 | 1.9791元 | 2.1941元 |
| 2024-06-26 | 2.0080元 | 2.2230元 |
| 2024-06-25 | 1.9801元 | 2.1951元 |
| 2024-06-24 | 1.9955元 | 2.2105元 |
| 2024-06-21 | 2.0294元 | 2.2444元 |
| 2024-06-20 | 2.0095元 | 2.2245元 |
| 2024-06-19 | 2.0022元 | 2.2172元 |
| 2024-06-18 | 2.0158元 | 2.2308元 |
| 2024-06-17 | 2.0297元 | 2.2447元 |
| 2024-06-14 | 2.0120元 | 2.2270元 |
| 2024-06-13 | 2.0282元 | 2.2432元 |
| 2024-06-12 | 2.0262元 | 2.2412元 |
| 2024-06-11 | 2.0353元 | 2.2503元 |
| 2024-06-07 | 2.0060元 | 2.2210元 |
| 2024-06-06 | 2.0241元 | 2.2391元 |
| 2024-06-05 | 2.0399元 | 2.2549元 |
| 2024-06-04 | 2.0484元 | 2.2634元 |
| 2024-06-03 | 2.0132元 | 2.2282元 |
| 2024-05-31 | 2.0155元 | 2.2305元 |
| 2024-05-30 | 2.0104元 | 2.2254元 |
| 2024-05-29 | 2.0154元 | 2.2304元 |
| 2024-05-28 | 2.0211元 | 2.2361元 |
| 2024-05-27 | 2.0409元 | 2.2559元 |
| 2024-05-24 | 2.0183元 | 2.2333元 |
| 2024-05-23 | 2.0404元 | 2.2554元 |
| 2024-05-22 | 2.0627元 | 2.2777元 |
| 2024-05-21 | 2.0815元 | 2.2965元 |
| 2024-05-20 | 2.0854元 | 2.3004元 |
| 2024-05-17 | 2.0882元 | 2.3032元 |
