南方医药保健灵活配置混合C (014933.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8859元基金经理王峥娇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方医药保健灵活配置混合A | ||||
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南方医药保健灵活配置混合C(014933) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.97元 | 1,369.54万 | 696.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,494.62万 | 749.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.21元 | 1,876.95万 | 851.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,892.72万 | 877.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.34元 | 2,039.34万 | 870.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.48元 | 2,023.91万 | 815.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.49元 | 1,739.95万 | 699.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.46元 | 1,312.45万 | 532.65万元 | -- |
