南方医药保健灵活配置混合C (014933.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1525元持有人户数1,522.00基金经理王峥娇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方医药保健灵活配置混合A | ||||
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南方医药保健灵活配置混合C(014933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,614.90万元 | 1.50% | 269.15万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,943.43万元 | 1.50% | 657.24万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,246.89万元 | 1.50% | 374.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,546.20万元 | 1.50% | 757.70万元 | 0.25% |
