南方医药保健灵活配置混合C (014933.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8948元基金经理王峥娇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方医药保健灵活配置混合A | ||||
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南方医药保健灵活配置混合C(014933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8948元 | 2.1098元 |
| 2024-08-29 | 1.9012元 | 2.1162元 |
| 2024-08-28 | 1.8975元 | 2.1125元 |
| 2024-08-27 | 1.9073元 | 2.1223元 |
| 2024-08-26 | 1.8991元 | 2.1141元 |
| 2024-08-23 | 1.9094元 | 2.1244元 |
| 2024-08-22 | 1.9196元 | 2.1346元 |
| 2024-08-21 | 1.9173元 | 2.1323元 |
| 2024-08-20 | 1.9185元 | 2.1335元 |
| 2024-08-19 | 1.9486元 | 2.1636元 |
| 2024-08-16 | 1.9612元 | 2.1762元 |
| 2024-08-15 | 1.9393元 | 2.1543元 |
| 2024-08-14 | 1.9225元 | 2.1375元 |
| 2024-08-13 | 1.9403元 | 2.1553元 |
| 2024-08-12 | 1.9469元 | 2.1619元 |
| 2024-08-09 | 1.9234元 | 2.1384元 |
| 2024-08-08 | 1.9389元 | 2.1539元 |
| 2024-08-07 | 1.9374元 | 2.1524元 |
| 2024-08-06 | 1.9403元 | 2.1553元 |
| 2024-08-05 | 1.9189元 | 2.1339元 |
| 2024-08-02 | 1.9298元 | 2.1448元 |
| 2024-08-01 | 1.9232元 | 2.1382元 |
| 2024-07-31 | 1.9376元 | 2.1526元 |
| 2024-07-30 | 1.8451元 | 2.0601元 |
| 2024-07-29 | 1.8697元 | 2.0847元 |
| 2024-07-26 | 1.8859元 | 2.1009元 |
| 2024-07-25 | 1.8884元 | 2.1034元 |
| 2024-07-24 | 1.8917元 | 2.1067元 |
| 2024-07-23 | 1.9157元 | 2.1307元 |
| 2024-07-22 | 1.9819元 | 2.1969元 |
| 2024-07-19 | 1.9565元 | 2.1715元 |
| 2024-07-18 | 1.9596元 | 2.1746元 |
| 2024-07-17 | 1.9398元 | 2.1548元 |
| 2024-07-16 | 1.9222元 | 2.1372元 |
| 2024-07-15 | 1.9274元 | 2.1424元 |
| 2024-07-12 | 1.9519元 | 2.1669元 |
| 2024-07-11 | 1.9361元 | 2.1511元 |
| 2024-07-10 | 1.9178元 | 2.1328元 |
| 2024-07-09 | 1.9319元 | 2.1469元 |
| 2024-07-08 | 1.9226元 | 2.1376元 |
| 2024-07-05 | 1.9731元 | 2.1881元 |
| 2024-07-04 | 1.9137元 | 2.1287元 |
| 2024-07-03 | 1.9366元 | 2.1516元 |
| 2024-07-02 | 1.9674元 | 2.1824元 |
| 2024-07-01 | 1.9838元 | 2.1988元 |
| 2024-06-28 | 1.9679元 | 2.1829元 |
| 2024-06-27 | 1.9791元 | 2.1941元 |
| 2024-06-26 | 2.0080元 | 2.2230元 |
| 2024-06-25 | 1.9801元 | 2.1951元 |
| 2024-06-24 | 1.9955元 | 2.2105元 |
