南方医药保健灵活配置混合C (014933.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1525元持有人户数1,522.00基金经理王峥娇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方医药保健灵活配置混合A | ||||
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南方医药保健灵活配置混合C(014933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.1525元 | 2.3675元 |
| 2024-09-27 | 1.9496元 | 2.1646元 |
| 2024-09-26 | 1.8644元 | 2.0794元 |
| 2024-09-25 | 1.7878元 | 2.0028元 |
| 2024-09-24 | 1.7850元 | 2.0000元 |
| 2024-09-23 | 1.7530元 | 1.9680元 |
| 2024-09-20 | 1.7780元 | 1.9930元 |
| 2024-09-19 | 1.8134元 | 2.0284元 |
| 2024-09-18 | 1.8255元 | 2.0405元 |
| 2024-09-13 | 1.8289元 | 2.0439元 |
| 2024-09-12 | 1.8448元 | 2.0598元 |
| 2024-09-11 | 1.8835元 | 2.0985元 |
| 2024-09-10 | 1.8570元 | 2.0720元 |
| 2024-09-09 | 1.8717元 | 2.0867元 |
| 2024-09-06 | 1.8791元 | 2.0941元 |
| 2024-09-05 | 1.9095元 | 2.1245元 |
| 2024-09-04 | 1.8939元 | 2.1089元 |
| 2024-09-03 | 1.8793元 | 2.0943元 |
| 2024-09-02 | 1.8670元 | 2.0820元 |
| 2024-08-30 | 1.8948元 | 2.1098元 |
| 2024-08-29 | 1.9012元 | 2.1162元 |
| 2024-08-28 | 1.8975元 | 2.1125元 |
| 2024-08-27 | 1.9073元 | 2.1223元 |
| 2024-08-26 | 1.8991元 | 2.1141元 |
| 2024-08-23 | 1.9094元 | 2.1244元 |
| 2024-08-22 | 1.9196元 | 2.1346元 |
| 2024-08-21 | 1.9173元 | 2.1323元 |
| 2024-08-20 | 1.9185元 | 2.1335元 |
| 2024-08-19 | 1.9486元 | 2.1636元 |
| 2024-08-16 | 1.9612元 | 2.1762元 |
| 2024-08-15 | 1.9393元 | 2.1543元 |
| 2024-08-14 | 1.9225元 | 2.1375元 |
| 2024-08-13 | 1.9403元 | 2.1553元 |
| 2024-08-12 | 1.9469元 | 2.1619元 |
| 2024-08-09 | 1.9234元 | 2.1384元 |
| 2024-08-08 | 1.9389元 | 2.1539元 |
| 2024-08-07 | 1.9374元 | 2.1524元 |
| 2024-08-06 | 1.9403元 | 2.1553元 |
| 2024-08-05 | 1.9189元 | 2.1339元 |
| 2024-08-02 | 1.9298元 | 2.1448元 |
| 2024-08-01 | 1.9232元 | 2.1382元 |
| 2024-07-31 | 1.9376元 | 2.1526元 |
| 2024-07-30 | 1.8451元 | 2.0601元 |
| 2024-07-29 | 1.8697元 | 2.0847元 |
| 2024-07-26 | 1.8859元 | 2.1009元 |
| 2024-07-25 | 1.8884元 | 2.1034元 |
| 2024-07-24 | 1.8917元 | 2.1067元 |
| 2024-07-23 | 1.9157元 | 2.1307元 |
| 2024-07-22 | 1.9819元 | 2.1969元 |
| 2024-07-19 | 1.9565元 | 2.1715元 |
