长江智选3个月持有混合（FOF）C (014936.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.3236元持有人户数344.00基金经理李仁宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金长江智选3个月持有混合（FOF）A | ||||
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长江智选3个月持有混合（FOF）C(014936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-09-26 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-09-25 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-09-24 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-09-23 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-09-20 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-09-19 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-09-18 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-09-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-09-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-09-10 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-09-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-09-06 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-09-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-09-04 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-09-03 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-09-02 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-08-30 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-08-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-08-28 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-08-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-08-26 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-08-23 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-08-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-08-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-08-20 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-08-19 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-08-16 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-08-15 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-08-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-08-13 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-08-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-08-09 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-08-08 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-08-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-08-06 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-08-05 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-08-02 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-08-01 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-07-31 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-07-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-07-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-07-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-07-25 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-07-24 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-07-23 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-07-22 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-07-19 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-07-18 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-07-17 | 1.2849元 | 1.2849元 |
