同泰产业升级混合A (014938.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7073元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率174.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.76% |
| 相关基金: | 主从基金同泰产业升级混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰产业升级混合A(014938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-25 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-24 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-07-23 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-22 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-19 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-07-18 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-07-17 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-16 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-15 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-12 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-11 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-10 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-09 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-08 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-07-05 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-04 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-02 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-01 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-06-28 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-27 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-06-26 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-06-25 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-24 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-06-21 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-20 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-06-19 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-06-18 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-06-17 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-14 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-13 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-12 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-06-11 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-06-07 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-06 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-06-05 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-06-04 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-06-03 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-05-31 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-05-30 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-05-29 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-05-28 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-05-27 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-05-24 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-05-23 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-05-22 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-05-21 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-05-20 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-05-17 | 0.7836元 | 0.7836元 |
