南方高质量优选混合A (014946.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9768元持有人户数6,854.00基金经理何文欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方高质量优选混合C | ||||
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南方高质量优选混合A(014946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-09-27 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-09-26 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-09-25 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-09-24 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-09-23 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-09-20 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-09-19 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-09-18 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-09-13 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-09-12 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-09-11 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-09-10 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-09-09 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-09-06 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-09-05 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-09-04 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-09-03 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-09-02 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-08-30 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-29 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-08-28 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-27 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-26 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-23 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-08-22 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-08-21 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-20 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-08-19 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-08-16 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-08-15 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-08-14 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-08-13 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-08-12 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-08-09 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-08-08 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-08-07 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-08-06 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-05 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-08-02 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-08-01 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-07-31 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-29 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-26 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-25 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-24 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-23 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-22 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-19 | 0.8570元 | 0.8570元 |
