南方高质量优选混合C (014947.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8160元基金经理茅炜 、 何文欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.03% |
| 相关基金: | 主从基金南方高质量优选混合A | ||||
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南方高质量优选混合C(014947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-25 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-24 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-23 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-22 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-19 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-18 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-17 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-16 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-15 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-12 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-11 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-10 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-09 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-08 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-05 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-04 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-03 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-07-02 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-01 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-06-28 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-06-27 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-06-26 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-25 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-06-24 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-06-21 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-06-19 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-18 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-06-17 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-06-14 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-13 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-12 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-06-11 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-06-07 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-06 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-06-05 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-06-04 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-06-03 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-05-31 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-05-30 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-05-29 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-05-28 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-05-27 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-05-24 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-05-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-05-21 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-05-20 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-05-17 | 0.8973元 | 0.8973元 |
