交银恒益灵活配置混合C (014949.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1105元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金交银恒益灵活配置混合A | ||||
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,248.78万 | 8.25% |
| (其中) 股票 | 6,248.78万 | 8.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.86亿 | 77.42% |
| (其中) 债券 | 5.86亿 | 77.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,000.00万 | 10.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,580.58万 | 3.41% |
| 5 | 其他资产 | 279.33万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,294.06万 | 4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 824.98万 | 1.09% |
| 金融业 | 495.41万 | 0.65% |
| 建筑业 | 333.88万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306.11万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271.19万 | 0.36% |
| 采矿业 | 267.25万 | 0.35% |
| 房地产业 | 233.29万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 220.60万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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