交银恒益灵活配置混合C (014949.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数5,548.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1276元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金交银恒益灵活配置混合A | ||||
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.78亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.16亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.55亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 4.27亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.95亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 5.91亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 7.63亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 11.18亿 | 10.06亿元 | -- |
