交银恒益灵活配置混合C (014949.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1105元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金交银恒益灵活配置混合A | ||||
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 68.83% | 5.48亿元 | 6.04亿元 | 2.79亿元 | 5.91亿元 |
| 2022-12-31 | 64.21% | 23.47亿元 | 21.47亿元 | 3.15亿元 | 11.18亿元 |
