交银恒益灵活配置混合C (014949.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1105元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金交银恒益灵活配置混合A | ||||
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.48% | 5.52% | 6,730.00 | 6.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 94.37% | 5.63% | 8,176.00 | 7.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 81.63% | 18.37% | 8,905.00 | 12.55万元 | -- |
