汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数6,591.00 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8265元基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.75% |
| 相关基金: | 主从基金汇安润阳三年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-12-20 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-12-19 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-12-18 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-12-17 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-12-16 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-12-13 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-12-12 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-12-11 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-12-10 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-12-09 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-06 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-12-05 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-12-04 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-12-03 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-12-02 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-29 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-11-28 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-11-27 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-11-26 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-11-25 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-11-22 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-11-21 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-11-20 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-11-19 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-11-18 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-11-15 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-11-14 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-11-13 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-11-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-11 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-08 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-11-07 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-11-06 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-11-05 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-11-04 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-11-01 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-10-31 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-10-30 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-10-29 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-10-28 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-10-25 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-10-24 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-10-23 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-10-22 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-10-21 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-10-18 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-10-17 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-10-16 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-10-15 | 0.7345元 | 0.7345元 |
