汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6046元基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇安润阳三年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-08-29 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-08-28 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-08-27 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-08-26 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-08-23 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-08-22 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-08-21 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-08-20 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-08-19 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-08-16 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-08-15 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-14 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-08-13 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-08-12 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-08-09 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-08-08 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-08-07 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-08-06 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-08-05 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-08-02 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-08-01 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-31 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-30 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-07-29 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-26 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-25 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-24 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-23 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-22 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-19 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-18 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-07-17 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-16 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-15 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-12 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-11 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-07-10 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-09 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-08 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-05 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-04 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-03 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-07-02 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-01 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-28 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-06-27 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-06-26 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-06-25 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-06-24 | 0.6660元 | 0.6660元 |
