国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 (014952.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0744元 | 1.0959元 |
| 2024-12-13 | 1.0722元 | 1.0937元 |
| 2024-12-06 | 1.0643元 | 1.0858元 |
| 2024-11-29 | 1.0601元 | 1.0816元 |
| 2024-11-22 | 1.0548元 | 1.0763元 |
| 2024-11-15 | 1.0534元 | 1.0749元 |
| 2024-11-08 | 1.0526元 | 1.0741元 |
| 2024-11-01 | 1.0496元 | 1.0711元 |
| 2024-10-25 | 1.0466元 | 1.0681元 |
| 2024-10-18 | 1.0506元 | 1.0721元 |
| 2024-10-14 | 1.0490元 | 1.0705元 |
| 2024-10-11 | 1.0487元 | 1.0702元 |
| 2024-09-30 | 1.0465元 | 1.0680元 |
| 2024-09-27 | 1.0492元 | 1.0707元 |
| 2024-09-20 | 1.0569元 | 1.0784元 |
| 2024-09-13 | 1.0561元 | 1.0776元 |
| 2024-09-06 | 1.0520元 | 1.0735元 |
| 2024-08-30 | 1.0486元 | 1.0701元 |
| 2024-08-23 | 1.0496元 | 1.0711元 |
| 2024-08-16 | 1.0485元 | 1.0700元 |
| 2024-08-09 | 1.0494元 | 1.0709元 |
| 2024-08-02 | 1.0509元 | 1.0724元 |
| 2024-07-26 | 1.0477元 | 1.0692元 |
| 2024-07-19 | 1.0439元 | 1.0654元 |
| 2024-07-12 | 1.0431元 | 1.0646元 |
| 2024-07-05 | 1.0416元 | 1.0631元 |
| 2024-06-28 | 1.0451元 | 1.0666元 |
| 2024-06-21 | 1.0409元 | 1.0624元 |
| 2024-06-14 | 1.0388元 | 1.0603元 |
| 2024-06-07 | 1.0368元 | 1.0583元 |
| 2024-05-31 | 1.0339元 | 1.0554元 |
| 2024-05-24 | 1.0345元 | 1.0560元 |
| 2024-05-17 | 1.0332元 | 1.0547元 |
| 2024-05-10 | 1.0321元 | 1.0536元 |
| 2024-04-30 | 1.0323元 | 1.0538元 |
| 2024-04-26 | 1.0334元 | 1.0549元 |
| 2024-04-19 | 1.0387元 | 1.0602元 |
| 2024-04-12 | 1.0334元 | 1.0549元 |
| 2024-04-03 | 1.0318元 | 1.0533元 |
| 2024-03-29 | 1.0310元 | 1.0525元 |
| 2024-03-22 | 1.0300元 | 1.0515元 |
| 2024-03-15 | 1.0279元 | 1.0494元 |
| 2024-03-08 | 1.0316元 | 1.0531元 |
| 2024-03-01 | 1.0286元 | 1.0501元 |
| 2024-02-23 | 1.0243元 | 1.0458元 |
| 2024-02-08 | 1.0192元 | 1.0407元 |
| 2024-02-02 | 1.0176元 | 1.0391元 |
| 2024-01-26 | 1.0127元 | 1.0342元 |
| 2024-01-19 | 1.0105元 | 1.0320元 |
| 2024-01-12 | 1.0091元 | 1.0306元 |
