信澳研究优选混合C (014954.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6958元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.03% |
| 相关基金: | 主从基金信澳研究优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳研究优选混合C(014954) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.77亿 | 93.87% |
| (其中) 股票 | 13.77亿 | 93.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 211.08万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 211.08万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,556.02万 | 5.83% |
| 4 | 其他资产 | 219.59万 | 0.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.90亿 | 81.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43亿 | 9.74% |
| 采矿业 | 1,640.87万 | 1.12% |
| 金融业 | 1,275.72万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 600.62万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354.13万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264.09万 | 0.18% |
| 房地产业 | 111.87万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78.33万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 18.92万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.74万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.08万 | 0.01% |
| 建筑业 | 2.98万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.53万 | 0.00% |
加载中......
