信澳研究优选混合C (014954.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6958元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.03% |
| 相关基金: | 主从基金信澳研究优选混合A | ||||
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信澳研究优选混合C(014954) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 3.28亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.25亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 3.54亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.57亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 3.98亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 4.10亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4.04亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 2,245.40万 | 1,964.14万元 | -- |
