信澳研究优选混合C (014954.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6609元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.06% |
| 相关基金: | 主从基金信澳研究优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳研究优选混合C(014954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6609元 | 0.8526元 |
| 2024-08-29 | 0.6411元 | 0.8328元 |
| 2024-08-28 | 0.6298元 | 0.8215元 |
| 2024-08-27 | 0.6301元 | 0.8218元 |
| 2024-08-26 | 0.6413元 | 0.8330元 |
| 2024-08-23 | 0.6406元 | 0.8323元 |
| 2024-08-22 | 0.6405元 | 0.8322元 |
| 2024-08-21 | 0.6490元 | 0.8407元 |
| 2024-08-20 | 0.6516元 | 0.8433元 |
| 2024-08-19 | 0.6614元 | 0.8531元 |
| 2024-08-16 | 0.6650元 | 0.8567元 |
| 2024-08-15 | 0.6649元 | 0.8566元 |
| 2024-08-14 | 0.6627元 | 0.8544元 |
| 2024-08-13 | 0.6694元 | 0.8611元 |
| 2024-08-12 | 0.6625元 | 0.8542元 |
| 2024-08-09 | 0.6676元 | 0.8593元 |
| 2024-08-08 | 0.6688元 | 0.8605元 |
| 2024-08-07 | 0.6679元 | 0.8596元 |
| 2024-08-06 | 0.6693元 | 0.8610元 |
| 2024-08-05 | 0.6611元 | 0.8528元 |
| 2024-08-02 | 0.6919元 | 0.8836元 |
| 2024-08-01 | 0.7125元 | 0.9042元 |
| 2024-07-31 | 0.7125元 | 0.9042元 |
| 2024-07-30 | 0.6913元 | 0.8830元 |
| 2024-07-29 | 0.6899元 | 0.8816元 |
| 2024-07-26 | 0.6958元 | 0.8875元 |
| 2024-07-25 | 0.6903元 | 0.8820元 |
| 2024-07-24 | 0.7008元 | 0.8925元 |
| 2024-07-23 | 0.7125元 | 0.9042元 |
| 2024-07-22 | 0.7446元 | 0.9363元 |
| 2024-07-19 | 0.7440元 | 0.9357元 |
| 2024-07-18 | 0.7375元 | 0.9292元 |
| 2024-07-17 | 0.7440元 | 0.9357元 |
| 2024-07-16 | 0.7593元 | 0.9510元 |
| 2024-07-15 | 0.7394元 | 0.9311元 |
| 2024-07-12 | 0.7424元 | 0.9341元 |
| 2024-07-11 | 0.7477元 | 0.9394元 |
| 2024-07-10 | 0.7349元 | 0.9266元 |
| 2024-07-09 | 0.7338元 | 0.9255元 |
| 2024-07-08 | 0.7036元 | 0.8953元 |
| 2024-07-05 | 0.7049元 | 0.8966元 |
| 2024-07-04 | 0.7039元 | 0.8956元 |
| 2024-07-03 | 0.7129元 | 0.9046元 |
| 2024-07-02 | 0.7130元 | 0.9047元 |
| 2024-07-01 | 0.7268元 | 0.9185元 |
| 2024-06-28 | 0.7335元 | 0.9252元 |
| 2024-06-27 | 0.7239元 | 0.9156元 |
| 2024-06-26 | 0.7324元 | 0.9241元 |
| 2024-06-25 | 0.7136元 | 0.9053元 |
| 2024-06-24 | 0.7330元 | 0.9247元 |
