国联安添益增长债券A (014955.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0033元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率42.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添益增长债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安添益增长债券A(014955) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 563.76万 | 6.73% |
| (其中) 股票 | 563.76万 | 6.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,943.09万 | 82.94% |
| (其中) 债券 | 6,943.09万 | 82.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 540.00万 | 6.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 55.37万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 269.35万 | 3.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 459.78万 | 5.49% |
| 房地产业 | 103.98万 | 1.24% |
加载中......
